BDRY: First Freight Futures ETF estrena

MarineLink • 29 marzo 2018

BDRY ofrece una larga exposición al mercado del transporte de graneles secos a través de una cartera de contratos de futuros de flete casi a la fecha en índices de granel seco. Esto ofrece a los inversores la exposición al transporte de mercancías a granel seco sin la necesidad de una cuenta de operaciones de futuros. BDRY está diseñado para reducir los efectos de los contratos renovables mediante el uso de una estrategia escalonada para comprar contratos al tiempo que permite que las posiciones existentes vencen y liquiden en efectivo.

"Estamos encantados de llevar un producto tan innovador al mercado, permitiendo a los inversores participar directamente en el apasionante mundo del envío de granel seco", dijo John Kartsonas, fundador y socio director de Breakwave Advisors LLC, un asesor de comercio de productos básicos con sede en la ciudad de Nueva York especializada en las inversiones de envío y flete. "Los futuros de flete han exhibido históricamente fuertes retornos cíclicos, pero para la mayoría de los inversores ha sido un mercado muy difícil de acceder. Por primera vez, a través de BDRY, una amplia gama de participantes en el mercado ahora puede acceder directamente al mercado de granel seco utilizando un producto de inversión simple, transparente y equitativo ".

"El transporte a granel en seco es una parte esencial de los mercados mundiales de productos básicos y un importante beneficiario del gasto en infraestructura", agregó el Sr. Kartsonas. "Una industria altamente cíclica, el transporte a granel en seco está volviendo a subir después de varios años de bajo rendimiento, en un entorno de commodities fortalecido y respaldado por mejores fundamentos de la industria. "

El Fondo mantendrá los futuros de flete con un promedio ponderado de aproximadamente tres meses hasta su vencimiento, utilizando una combinación de futuros de flete de uno a seis meses, según el cronograma vigente. El Fondo tiene la intención de aumentar progresivamente su posición para el siguiente trimestre trimestral, mientras que las posiciones existentes se mantienen y liquidan en efectivo. La asignación inicial de los futuros de flete será de 50% de los contratos de Capesize, 40% de los contratos de Panamax y 10% de Supramax, reequilibrando anualmente.